ربما تكون عملة البيتكوين قد تعافت عند 69,138 دولارًا، ولكن هل خرجت من الأزمة؟
- أطلق سعر البيتكوين إشارة بيع أسبوعية بعد إنتاج نمط فشل التأرجح الهبوطي.
- قد تحاول BTC التغلب على أعلى مستوى له على الإطلاق ATH السابق عند 69,138 دولارًا قبل أن يبدأ التصحيح المحتمل.
- يعد اختلال التوازن الأسبوعي، الذي يمتد من 59,111 دولارًا أمريكيًا إلى 53,120 دولارًا أمريكيًا، نطاقًا رئيسيًا قد يتدخل فيه المشترون.
- ومع تباطؤ تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، سيكون لبيانات التدفقات الخارجية الآن تأثير ملحوظ على معنويات السوق.
أظهر الزخم الصعودي لبيتكوين (BTC) انخفاضًا كبيرًا خلال الأسبوعين الماضيين أو نحو ذلك. وأدى هذا التطور إلى إشارة هبوطية على الرسم البياني الأسبوعي وتوقعات غير مؤكدة على الرسم البياني الشهري. ونتيجة لذلك، قد لا تكون البيتكوين خالية من عمليات البيع المحتملة.
تفسيرات SFP الهبوطية للبيتكوين
أظهر الرسم البياني الأسبوعي لبيتكوين نمط فشل التأرجح الهبوطي (SFP) الذي تم تأكيده يوم ١٧ مارس. يحدث هذا المؤشر الفني في اتجاه صعودي عندما يحاول السعر الاختراق فوق مستوى مقاومة كبير ولكنه يفشل في الحفاظ على الزخم. ويؤدي هذا التطور إلى انعكاس في اتجاه السعر، مما يشير في كثير من الأحيان إلى تحول محتمل في معنويات السوق من الصعود إلى الهبوط.
في حالة بيتكوين، فشل الارتفاع فوق أعلى مستوى سابق على الإطلاق (ATH) عند ٦٩١٣٨ دولارًا في الحفاظ على الزخم الصعودي بما يكفي لإنتاج إغلاق أسبوعي فوقه. ونتيجة لذلك، أغلقت الشمعة تحته، مما أدى إلى ظهور مستوى SFP هبوطي.
الآثار المترتبة على إشارة بيع BTC
- جني الأرباح والإرهاق الصعودي: يمكن أن يشير SFP إلى جني الأرباح من قبل المستثمرين الأوائل بعد فشل عملية اكتساح ATH. قد يؤدي جني الأرباح هذا إلى تراجع مؤقت إلى نطاق التداول قبل استئناف الاتجاه الصعودي
- الانعكاس الهبوطي: في سيناريو أكثر هبوطا، يمكن أن يكون SFP بداية انعكاس الاتجاه. ربما كانت القوة السابقة بمثابة فخ صعودي، يجذب المشترين قبل حدوث انخفاض كبير. تمت ملاحظة هذه التوقعات على الرسم البياني الشهري في أكتوبر 2021، حيث أنشأ السعر SFP هبوطيًا، مما أدى إلى السوق الهابطة التي أدت إلى انخفاض BTC بنسبة 77٪.
كما هو موضح في منشور سابق، لا يشير مؤشر SFP الهبوطي إلى انعكاس، مع الأخذ في الاعتبار ظروف السوق الحالية. وبدلاً من ذلك، يمكن أن تكون إشارة البيع علامة على استنفاد الزخم. ومن ثم، يجب على المستثمرين أن يتوقعوا تراجعًا محتملاً في الخلل الأسبوعي، والذي يتراوح من 59,111 دولارًا إلى 53,120 دولارًا.
على الرغم من أن الرسم البياني الأسبوعي يظهر علامات التعافي والارتداد المحتمل، إلا أن الرسم البياني الشهري لم يفعل الشيء نفسه بعد. يعد اختلال التوازن الشهري، الذي يمتد من 59,111 دولارًا أمريكيًا إلى 49,027 دولارًا أمريكيًا، نطاقًا يجب مراقبته أيضًا. من المفترض أن تغلق BTC بشكل مثالي فوق 56,975 دولارًا. قد يؤدي الفشل في القيام بذلك إلى تصحيح مستوى الدعم البالغ 54.069 دولارًا.
تدفقات BTC ETF لها تأثير متأخر
كما ذكرنا في مقال سابق، تلعب بيانات تدفق صناديق الاستثمار المتداولة أيضًا دورًا محوريًا في التأثير على السوق. استمر الانخفاض في تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة التي بدأت بعد 1.04 مليار دولار في 13 مارس، واعتبارًا من 20 مارس، تمت ملاحظة تدفق خارجي بقيمة 261 مليون دولار، مما يجعله التدفق الخارجي الثالث على التوالي.
وبالتالي، إذا استمرت التدفقات الخارجية في السيطرة، فمن المرجح أن يصحح سعر البيتكوين إلى المستويات المذكورة أعلاه.
في حين تشير البيانات إلى أن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا على إطار زمني أعلى، فإن الإغلاق الأسبوعي أقل من 53,120 دولارًا سوف يبطل هذه الفرضية من خلال الإشارة إلى تحول في المعنويات لصالح الدببة. قد يدعو هذا التطور إلى تصحيح محتمل إلى المستوى الرئيسي البالغ 45156 دولارًا.